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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 956.00 | 17.00 | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 082.00 | 16 257.00 | 6 825.00 | 23 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 434.00 | 19 213.00 | 4 070 220.00 | 4 089 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 102.00 | 103 819.00 | 294 283.00 | 398 102.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CF Disponibilités | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 597.00 | 103 819.00 | 426 778.00 | 530 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 031.00 | 123 032.00 | 4 496 998.00 | 4 620 031.00 |
CU Autres participations | 3 493 377.00 | | 3 493 377.00 | 3 493 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 229 270.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 356 730.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 122 927.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 931.00 | 1 690 405.00 | | 1 547 931.00 |
DH Report à nouveau | 69 851.00 | 43 220.00 | | 69 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 746.00 | 127 632.00 | | 188 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 530.00 | 3 572 183.00 | | 3 459 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 886.00 | 46 511.00 | | 63 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 886.00 | 46 511.00 | | 63 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 487.00 | 483 790.00 | | 598 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 760.00 | 2 539.00 | | 124 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 352 030.00 | | 61 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 847.00 | 220 980.00 | | 178 847.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | 5 733.00 | | 6 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 582.00 | 1 070 572.00 | | 973 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 998.00 | 4 689 266.00 | | 4 496 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 684.00 | | 1 518 684.00 | 1 518 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 684.00 | | 1 518 684.00 | 1 518 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | 47 336.00 | | 50 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 583.00 | 1 595 011.00 | | 1 613 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 836.00 | 1 467 379.00 | | 1 424 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 746.00 | 127 632.00 | | 188 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 221.00 | | 214.00 | 4 089 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 974.00 | | | 572 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | | 214.00 | 22 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 378.00 | | | 3 493 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617.00 | 3 596.00 | | 15 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 426.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | 3 171.00 | | 13 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 511.00 | 17 375.00 | | 46 511.00 |
6T Sur comptes clients | 97 712.00 | 9 732.00 | 3 625.00 | 97 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 712.00 | 9 732.00 | 3 625.00 | 97 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 222.00 | 27 108.00 | 3 625.00 | 144 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 108.00 | 3 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 648.00 | 282 648.00 | | 282 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 153.00 | 109 765.00 | 432 598.00 | 598 153.00 |
VI Groupe et associés | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 632.00 | 412 632.00 | | 412 632.00 |
VW T.V.A. | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 583.00 | 485 195.00 | 432 598.00 | 973 583.00 |