| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 16 709.00 | 12 067.00 | 28 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 093 715.00 | 17 986.00 | 4 075 729.00 | 4 093 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 738.00 | 30 968.00 | 333 770.00 | 364 738.00 |
BZ Autres créances | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CF Disponibilités | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 345.00 | 30 968.00 | 528 377.00 | 559 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 060.00 | 48 954.00 | 4 604 106.00 | 4 653 060.00 |
CU Autres participations | 3 493 663.00 | | 3 493 663.00 | 3 493 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 519.00 | 150 917.00 | | 188 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 478.00 | 191 520.00 | | 254 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 997.00 | 3 596 437.00 | | 3 697 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 192.00 | 78 377.00 | | 76 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 192.00 | 78 377.00 | | 76 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 565.00 | 489 185.00 | | 378 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 402.00 | 202 177.00 | | 158 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 919.00 | 69 493.00 | | 93 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 423.00 | 211 360.00 | | 179 423.00 |
EA Autres dettes | 9 609.00 | 29 688.00 | | 9 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 917.00 | 1 029 902.00 | | 829 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 106.00 | 4 704 717.00 | | 4 604 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 709.00 | | 1 531 709.00 | 1 531 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 709.00 | | 1 531 709.00 | 1 531 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 275.00 | 43 615.00 | | 32 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 517.00 | 1 638 504.00 | | 1 719 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 039.00 | 1 446 984.00 | | 1 465 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 478.00 | 191 520.00 | | 254 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 949.00 | | 3 617.00 | 4 091 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850.00 | | 4 093 715.00 | 1 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | 28 776.00 | 1 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 277.00 | | | 571 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 009.00 | | 3 617.00 | 27 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 663.00 | | | 3 493 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 867.00 | 4 119.00 | | 13 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | 4 119.00 | | 12 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 377.00 | | 2 185.00 | 78 377.00 |
6T Sur comptes clients | 61 786.00 | | 30 818.00 | 61 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 786.00 | | 30 818.00 | 61 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 163.00 | | 33 003.00 | 140 163.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 629.00 | 327 629.00 | | 327 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 174.00 | 118 086.00 | 260 088.00 | 378 174.00 |
VI Groupe et associés | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 984.00 | 400 984.00 | | 400 984.00 |
VW T.V.A. | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 917.00 | 569 829.00 | 260 088.00 | 829 917.00 |