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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 531.00 | 443.00 | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 869.00 | 13 087.00 | 9 782.00 | 22 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 221.00 | 15 617.00 | 4 073 603.00 | 4 089 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 437.00 | 97 712.00 | 410 725.00 | 508 437.00 |
BZ Autres créances | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
CF Disponibilités | 127 020.00 | | 127 020.00 | 127 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 374.00 | 97 712.00 | 615 663.00 | 713 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 595.00 | 113 329.00 | 4 689 266.00 | 4 802 595.00 |
CU Autres participations | 3 493 378.00 | | 3 493 378.00 | 3 493 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | | 1 229 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 730.00 | 356 730.00 | | 356 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 405.00 | 1 590 405.00 | | 1 690 405.00 |
DH Report à nouveau | 43 220.00 | 7 237.00 | | 43 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 632.00 | 136 982.00 | | 127 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 183.00 | 3 444 551.00 | | 3 572 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 511.00 | 44 486.00 | | 46 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 511.00 | 44 486.00 | | 46 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 790.00 | 20 633.00 | | 483 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 166 540.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 030.00 | 285 223.00 | | 352 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 980.00 | 261 779.00 | | 220 980.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 5 081.00 | | 5 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 572.00 | 744 258.00 | | 1 070 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 266.00 | 4 233 295.00 | | 4 689 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 512.00 | | 1 568 512.00 | 1 568 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 512.00 | | 1 568 512.00 | 1 568 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 21 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 336.00 | 51 413.00 | | 47 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 011.00 | 1 577 993.00 | | 1 595 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 379.00 | 1 441 011.00 | | 1 467 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 632.00 | 136 982.00 | | 127 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 221.00 | | 500 000.00 | 3 594 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 089 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 22 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 974.00 | | | 572 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 378.00 | | 500 000.00 | 2 993 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 3 656.00 | 5 000.00 | 16 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 426.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 857.00 | 3 230.00 | 5 000.00 | 14 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 486.00 | 2 025.00 | | 44 486.00 |
6T Sur comptes clients | 100 595.00 | 21 926.00 | 24 809.00 | 100 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 595.00 | 21 926.00 | 24 809.00 | 100 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 081.00 | 23 951.00 | 24 809.00 | 145 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 950.00 | 24 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 030.00 | 352 030.00 | | 352 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 421 085.00 | 421 085.00 | | 421 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
VB T. V. A. | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 360.00 | 69 318.00 | 284 713.00 | 483 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 827.00 | 585 827.00 | | 585 827.00 |
VW T.V.A. | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 572.00 | 656 530.00 | 284 713.00 | 1 070 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |