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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 159.00 | 12 590.00 | 12 569.00 | 25 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 949.00 | 13 867.00 | 4 078 082.00 | 4 091 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 214.00 | 61 786.00 | 381 428.00 | 443 214.00 |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CF Disponibilités | 221 912.00 | | 221 912.00 | 221 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 420.00 | 61 786.00 | 626 635.00 | 688 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 369.00 | 75 652.00 | 4 704 717.00 | 4 780 369.00 |
CU Autres participations | 3 493 663.00 | | 3 493 663.00 | 3 493 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 547 932.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 917.00 | 69 852.00 | | 150 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 520.00 | 188 747.00 | | 191 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 437.00 | 3 459 530.00 | | 3 596 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 377.00 | 63 886.00 | | 78 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 377.00 | 63 886.00 | | 78 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 185.00 | 598 488.00 | | 489 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 177.00 | 124 760.00 | | 202 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 493.00 | 61 373.00 | | 69 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 360.00 | 178 847.00 | | 211 360.00 |
EA Autres dettes | 29 688.00 | 6 115.00 | | 29 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 4 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 902.00 | 973 583.00 | | 1 029 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 717.00 | 4 496 999.00 | | 4 704 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 703.00 | | 1 517 703.00 | 1 517 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 703.00 | | 1 517 703.00 | 1 517 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 33 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 615.00 | 50 988.00 | | 43 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 504.00 | 1 613 583.00 | | 1 638 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 984.00 | 1 424 836.00 | | 1 446 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 520.00 | 188 747.00 | | 191 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 434.00 | | 10 963.00 | 4 089 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 448.00 | 4 091 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 697.00 | 571 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 751.00 | 27 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 974.00 | | | 572 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | | 10 678.00 | 23 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 378.00 | | 285.00 | 3 493 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 214.00 | 3 101.00 | 8 448.00 | 19 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 18.00 | 1 697.00 | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | 3 084.00 | 6 751.00 | 16 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 886.00 | 14 491.00 | | 63 886.00 |
6T Sur comptes clients | 103 819.00 | | 42 033.00 | 103 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 819.00 | | 42 033.00 | 103 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 705.00 | 14 491.00 | 42 033.00 | 167 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 491.00 | 42 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 139.00 | 369 139.00 | | 369 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 780.00 | 110 912.00 | 377 868.00 | 488 780.00 |
VI Groupe et associés | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 505.00 | 466 508.00 | | 466 505.00 |
VW T.V.A. | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 902.00 | 652 034.00 | 377 868.00 | 1 029 902.00 |