| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 292 650.00 | | 292 650.00 | 292 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 370.00 | 76 119.00 | 14 251.00 | 90 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 235.00 | 82 912.00 | 308 323.00 | 391 235.00 |
BT Marchandises | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
BZ Autres créances | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CF Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 350.00 | | 247 350.00 | 247 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 585.00 | 82 912.00 | 555 673.00 | 638 585.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 591.00 | | | -23 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 371.00 | | | 153 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
EA Autres dettes | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 124.00 | | | 474 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 673.00 | | | 555 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 840.00 | | 845 840.00 | 845 840.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 090.00 | | 846 090.00 | 846 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 116.00 | | | -9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 663.00 | | | 904 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 523.00 | | | 899 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 895.00 | | 4 340.00 | 386 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 443.00 | | | 299 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 030.00 | | 4 340.00 | 86 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |