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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 292 650.00 | | 292 650.00 | 292 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 043.00 | 80 150.00 | 1 893.00 | 82 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 942.00 | 90 457.00 | 295 485.00 | 385 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 382.00 | 90 457.00 | 374 925.00 | 465 382.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DL TOTAL (I) | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 716.00 | | | 261 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 926.00 | | | 374 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 087.00 | | | 210 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 575.00 | | | -22 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 224.00 | | 718.00 | 385 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 957.00 | | | 302 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 325.00 | | 718.00 | 81 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 037.00 | 3 420.00 | | 87 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 2 134.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 864.00 | 1 286.00 | | 78 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 47 902.00 | 22 962.00 | 24 940.00 | 47 902.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 940.00 | 20 311.00 | 51 628.00 | 71 940.00 |
VI Groupe et associés | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 810.00 | 27 108.00 | 25 702.00 | 52 810.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 716.00 | 210 087.00 | 51 628.00 | 261 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 815.00 | | | 56 815.00 |