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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 292 650.00 | | 292 650.00 | 292 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 043.00 | 81 330.00 | 713.00 | 82 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 080.00 | 91 637.00 | 293 443.00 | 385 080.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 729.00 | 91 637.00 | 304 092.00 | 395 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DH Report à nouveau | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DL TOTAL (I) | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EA Autres dettes | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 094.00 | | | 304 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 942.00 | | | 385 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 385 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 957.00 | | | 302 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 457.00 | 1 180.00 | | 90 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 150.00 | 1 180.00 | | 80 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 081.00 | | | 53 081.00 |