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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 292 650.00 | | 292 650.00 | 292 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 043.00 | 82 003.00 | 40.00 | 82 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 080.00 | 92 310.00 | 292 770.00 | 385 080.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 888.00 | 92 310.00 | 315 578.00 | 407 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
DL TOTAL (I) | 172 336.00 | | | 172 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 577.00 | | | 315 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 429.00 | | 162 429.00 | 162 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 429.00 | | 162 429.00 | 162 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 080.00 | | | 385 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 957.00 | | | 302 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 637.00 | 673.00 | | 91 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 330.00 | 673.00 | | 81 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 40 000.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 40 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 710.00 | 21 544.00 | 9 166.00 | 30 710.00 |
VI Groupe et associés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 241.00 | 88 075.00 | 9 166.00 | 97 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 747.00 | | | 747.00 |
ST Autres comptes | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 78.00 | | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 416.00 | | | 56 416.00 |