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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 8 173.00 | 2 134.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 292 650.00 | | 292 650.00 | 292 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 325.00 | 78 864.00 | 2 461.00 | 81 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 704.00 | 87 037.00 | 298 667.00 | 385 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 682.00 | 22 575.00 | 72 107.00 | 94 682.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 528.00 | 22 575.00 | 86 953.00 | 109 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 232.00 | 109 612.00 | 385 620.00 | 495 232.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 582.00 | | | -10 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | | | 851.00 |
EA Autres dettes | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 752.00 | | | 287 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 620.00 | | | 385 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 812.00 | | | 215 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
FG Production vendue services | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 857.00 | | 223 857.00 | 223 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 749.00 | | | 235 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 299.00 | | | 227 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 336.00 | | 3 068.00 | 392 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 385 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 81 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 889.00 | | 3 068.00 | 299 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 693.00 | 7 044.00 | 9 700.00 | 89 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 1 120.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 640.00 | 5 924.00 | 9 700.00 | 82 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 70 865.00 | 22 963.00 | 47 902.00 | 70 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 662.00 | 19 722.00 | 71 940.00 | 91 662.00 |
VI Groupe et associés | 153 618.00 | 153 618.00 | | 153 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 334.00 | 35 853.00 | 72 481.00 | 108 334.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 752.00 | 215 812.00 | 71 940.00 | 287 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 288.00 | | | 58 288.00 |