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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 053.00 | 186.00 | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 292 650.00 | | 292 650.00 | 292 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 025.00 | 82 640.00 | 8 385.00 | 91 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 336.00 | 89 693.00 | 302 643.00 | 392 336.00 |
BT Marchandises | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 558.00 | 22 575.00 | 18 983.00 | 41 558.00 |
BZ Autres créances | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CF Disponibilités | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 751.00 | 22 575.00 | 218 176.00 | 240 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 087.00 | 112 268.00 | 520 819.00 | 633 087.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 451.00 | | | -18 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 024.00 | | | 186 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 819.00 | | | 520 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 738.00 | | | 339 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 371.00 | | 924 371.00 | 924 371.00 |
FG Production vendue services | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 940.00 | | 924 940.00 | 924 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 045.00 | | | -30 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 403.00 | | | 929 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 533.00 | | | 921 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 235.00 | | 1 101.00 | 391 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 443.00 | | 446.00 | 299 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 370.00 | | 655.00 | 90 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 912.00 | 6 781.00 | | 82 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 260.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 119.00 | 6 521.00 | | 76 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 639.00 | 58 060.00 | 24 579.00 | 82 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |