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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 378.00 | 178 452.00 | 13 926.00 | 192 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 181.00 | 10 681.00 | 13 501.00 | 24 181.00 |
BF Prêts | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 349.00 | 192 823.00 | 210 526.00 | 403 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 040.00 | 21 919.00 | 1 537 121.00 | 1 559 040.00 |
BZ Autres créances | 3 788 380.00 | | 3 788 380.00 | 3 788 380.00 |
CF Disponibilités | 420 936.00 | | 420 936.00 | 420 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 039.00 | 21 919.00 | 5 758 120.00 | 5 780 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 388.00 | 214 742.00 | 5 968 646.00 | 6 183 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 478.00 | 53 123.00 | | 60 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 880.00 | 257 355.00 | | 203 880.00 |
DL TOTAL (I) | 319 358.00 | 365 479.00 | | 319 358.00 |
DP Provisions pour risques | 42 793.00 | 43 115.00 | | 42 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 793.00 | 43 115.00 | | 42 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 241.00 | 515 312.00 | | 366 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939 245.00 | 3 876 154.00 | | 4 939 245.00 |
EA Autres dettes | 29 523.00 | 32 860.00 | | 29 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606 495.00 | 4 424 327.00 | | 5 606 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 646.00 | 4 832 921.00 | | 5 968 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 307 230.00 | 3 244 338.00 | 22 551 568.00 | 19 307 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 307 230.00 | 3 244 338.00 | 22 551 568.00 | 19 307 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 695 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 629 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 083 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 409 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 429.00 | 2 626.00 | | 9 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 037.00 | 2 626.00 | | 29 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 618.00 | 59 680.00 | | 50 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 862.00 | 59 680.00 | | 51 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 825.00 | -57 055.00 | | -22 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 863.00 | 133 916.00 | | 56 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 747 831.00 | 22 876 366.00 | | 23 747 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 543 952.00 | 22 619 011.00 | | 23 543 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 880.00 | 257 355.00 | | 203 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 257.00 | | 62 416.00 | 357 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 183 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 324.00 | 403 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 037.00 | 24 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 378.00 | | | 192 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | | 13 807.00 | 26 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 778.00 | | 48 609.00 | 134 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 978.00 | 48 882.00 | 16 037.00 | 159 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 172.00 | 44 280.00 | | 134 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 116.00 | 4 602.00 | 16 037.00 | 22 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 115.00 | 19 000.00 | 19 322.00 | 43 115.00 |
6T Sur comptes clients | 39 076.00 | 1 972.00 | 19 129.00 | 39 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 076.00 | 1 972.00 | 19 129.00 | 39 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 191.00 | 20 972.00 | 38 451.00 | 82 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 241.00 | 366 241.00 | | 366 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 745.00 | 901 745.00 | | 901 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518 949.00 | 2 518 949.00 | | 2 518 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
UP Prêts | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 694.00 | | | 1 504 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
VB T. V. A. | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 490.00 | | | 1 482 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 485.00 | 78 365.00 | 193 120.00 | 271 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 056.00 | | | 324 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
VP Divers | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 401.00 | 463 401.00 | | 463 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083 552.00 | | | 2 083 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 203.00 | 5 359 102.00 | 183 100.00 | 5 542 203.00 |
VW T.V.A. | 1 055 150.00 | 1 055 150.00 | | 1 055 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 495.00 | 5 413 375.00 | 193 120.00 | 5 606 495.00 |