| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 431.00 | 193 082.00 | 6 349.00 | 199 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BF Prêts | 284 267.00 | | 284 267.00 | 284 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 435.00 | 206 086.00 | 301 349.00 | 507 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 686.00 | 26 037.00 | 3 045 649.00 | 3 071 686.00 |
BZ Autres créances | 1 881 444.00 | 2 500.00 | 1 878 944.00 | 1 881 444.00 |
CF Disponibilités | 867 837.00 | | 867 837.00 | 867 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 295.00 | 28 537.00 | 5 829 758.00 | 5 858 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 730.00 | 234 622.00 | 6 131 107.00 | 6 365 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 301.00 | 64 358.00 | | 95 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 220.00 | 380 943.00 | | 195 220.00 |
DL TOTAL (I) | 345 521.00 | 500 302.00 | | 345 521.00 |
DP Provisions pour risques | 4 180.00 | 90 000.00 | | 4 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 180.00 | 90 000.00 | | 4 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 351.00 | 237 832.00 | | 151 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 447.00 | 65 482.00 | | 502 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 118 298.00 | 4 742 043.00 | | 5 118 298.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 25 908.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 406.00 | 5 071 264.00 | | 5 781 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 107.00 | 5 661 566.00 | | 6 131 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 944 936.00 | 5 096 586.00 | 35 041 522.00 | 29 944 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 944 936.00 | 5 096 586.00 | 35 041 522.00 | 29 944 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 800 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 095 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 252 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 57 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 461 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | 5 724.00 | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 061.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 094.00 | 19 785.00 | | 92 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 581.00 | 130 496.00 | | 148 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 581.00 | 144 545.00 | | 148 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 487.00 | -124 760.00 | | -56 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 030.00 | 180 064.00 | | 100 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 908 771.00 | 32 171 685.00 | | 36 908 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 713 552.00 | 31 790 742.00 | | 36 713 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 220.00 | 380 943.00 | | 195 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 217.00 | | 83 217.00 | 424 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 378.00 | | 7 053.00 | 192 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | | 7 650.00 | 9 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 836.00 | | 68 514.00 | 218 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 381.00 | 705.00 | | 205 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 378.00 | 705.00 | | 192 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 4 180.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 899.00 | 20 743.00 | 605.00 | 5 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | 23 243.00 | 605.00 | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 899.00 | 27 423.00 | 90 605.00 | 95 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 423.00 | 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 447.00 | 502 447.00 | | 502 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 048.00 | 1 188 048.00 | | 1 188 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 721.00 | 1 301 721.00 | | 1 301 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UP Prêts | 284 267.00 | | 284 267.00 | 284 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 922.00 | 3 028 922.00 | | 3 028 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VB T. V. A. | 156 936.00 | 156 936.00 | | 156 936.00 |
VC Groupe et associés | 927 378.00 | 927 378.00 | | 927 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 351.00 | 78 919.00 | 72 432.00 | 151 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 740.00 | 1 068 740.00 | | 1 068 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 537.00 | 768 537.00 | | 768 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 809.00 | 4 990 458.00 | 287 350.00 | 5 277 809.00 |
VW T.V.A. | 1 559 789.00 | 1 559 789.00 | | 1 559 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 406.00 | 5 708 974.00 | 72 432.00 | 5 781 406.00 |