| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 181.00 | 197 890.00 | 3 291.00 | 201 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 928.00 | 203 379.00 | 453 549.00 | 656 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 223.00 | 96 823.00 | 2 825 400.00 | 2 922 223.00 |
BZ Autres créances | 1 175 607.00 | | 1 175 607.00 | 1 175 607.00 |
CF Disponibilités | 1 311 717.00 | | 1 311 717.00 | 1 311 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 441.00 | | 53 441.00 | 53 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 988.00 | 96 823.00 | 5 366 165.00 | 5 462 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 916.00 | 300 202.00 | 5 819 714.00 | 6 119 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 394.00 | 90 521.00 | | 35 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 562.00 | -55 127.00 | | -198 562.00 |
DL TOTAL (I) | -108 168.00 | 90 395.00 | | -108 168.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 441.00 | 72 432.00 | | 810 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | 75 427.00 | | 109 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682 644.00 | 4 834 356.00 | | 4 682 644.00 |
EA Autres dettes | 25 477.00 | 33 705.00 | | 25 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 882.00 | 5 015 920.00 | | 5 627 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 714.00 | 5 406 315.00 | | 5 819 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 121 218.00 | 4 670 528.00 | 28 791 746.00 | 24 121 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 121 218.00 | 4 670 528.00 | 28 791 746.00 | 24 121 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 514 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 265 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 968 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 375.00 | |
GE Autres charges | | | 13 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 801 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 491.00 | 4 896.00 | | 94 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 491.00 | 9 076.00 | | 94 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 7 434.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 900.00 | 2 841.00 | | 12 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 995.00 | 310 275.00 | | 12 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 496.00 | -301 199.00 | | 81 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 617 001.00 | 37 425 803.00 | | 30 617 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 815 564.00 | 37 480 930.00 | | 30 815 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 562.00 | -55 127.00 | | -198 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 356.00 | | 85 987.00 | 591 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 414.00 | 656 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 414.00 | 1 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 431.00 | | 1 750.00 | 199 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 021.00 | | 84 237.00 | 366 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 437.00 | 2 456.00 | 7 514.00 | 208 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 433.00 | 2 456.00 | | 195 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | | 7 514.00 | 9 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 653.00 | 12 375.00 | 18 205.00 | 102 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 653.00 | 12 375.00 | 18 205.00 | 102 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 653.00 | 12 375.00 | 18 205.00 | 402 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 028.00 | 1 085 028.00 | | 1 085 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 985.00 | 1 525 985.00 | | 1 525 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UP Prêts | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 646.00 | 2 731 646.00 | | 2 731 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
VB T. V. A. | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
VC Groupe et associés | 720 203.00 | 720 203.00 | | 720 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 441.00 | 10 441.00 | 800 000.00 | 810 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VP Divers | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 345.00 | 803 345.00 | | 803 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 582.00 | 273 582.00 | | 273 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 529.00 | 4 151 271.00 | 450 258.00 | 4 601 529.00 |
VW T.V.A. | 1 268 286.00 | 1 268 286.00 | | 1 268 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 882.00 | 4 827 882.00 | 800 000.00 | 5 627 882.00 |