| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 431.00 | 195 433.00 | 3 998.00 | 199 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BF Prêts | 365 764.00 | | 365 764.00 | 365 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 356.00 | 208 437.00 | 382 919.00 | 591 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 258.00 | 102 653.00 | 2 823 605.00 | 2 926 258.00 |
BZ Autres créances | 1 349 486.00 | | 1 349 486.00 | 1 349 486.00 |
CF Disponibilités | 800 264.00 | | 800 264.00 | 800 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 049.00 | 102 653.00 | 5 023 396.00 | 5 126 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 405.00 | 311 090.00 | 5 406 315.00 | 5 717 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 521.00 | 95 301.00 | | 90 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 127.00 | 195 220.00 | | -55 127.00 |
DL TOTAL (I) | 90 395.00 | 345 521.00 | | 90 395.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 4 180.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 4 180.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 432.00 | 151 351.00 | | 72 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 427.00 | 502 447.00 | | 75 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834 356.00 | 5 118 298.00 | | 4 834 356.00 |
EA Autres dettes | 33 705.00 | 9 309.00 | | 33 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 920.00 | 5 781 406.00 | | 5 015 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 315.00 | 6 131 107.00 | | 5 406 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 170 278.00 | 5 416 644.00 | 35 586 923.00 | 30 170 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 170 278.00 | 5 416 644.00 | 35 586 923.00 | 30 170 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 405 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 842 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 345 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 166 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896.00 | 2 094.00 | | 4 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 180.00 | 90 000.00 | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 076.00 | 92 094.00 | | 9 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 434.00 | 148 581.00 | | 7 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 275.00 | 148 581.00 | | 310 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 199.00 | -56 487.00 | | -301 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 100 030.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 425 803.00 | 36 908 771.00 | | 37 425 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 480 930.00 | 36 713 552.00 | | 37 480 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 127.00 | 195 220.00 | | -55 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 435.00 | | 86 762.00 | 507 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 841.00 | 366 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 591 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 431.00 | | | 199 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 963.00 | | 5 250.00 | 16 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 350.00 | | 81 512.00 | 287 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 086.00 | 2 351.00 | | 206 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 082.00 | 2 351.00 | | 193 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 180.00 | 300 000.00 | 4 180.00 | 4 180.00 |
6T Sur comptes clients | 26 037.00 | 77 070.00 | 454.00 | 26 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 537.00 | 77 070.00 | 2 954.00 | 28 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 717.00 | 377 070.00 | 7 134.00 | 32 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 070.00 | 2 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 4 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 692.00 | 1 177 692.00 | | 1 177 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 919.00 | 1 326 919.00 | | 1 326 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
UP Prêts | 365 764.00 | | 365 764.00 | 365 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 565.00 | 2 715 565.00 | | 2 715 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 693.00 | 210 693.00 | | 210 693.00 |
VB T. V. A. | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VC Groupe et associés | 638 593.00 | 638 593.00 | | 638 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 432.00 | 61 991.00 | 10 441.00 | 72 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 931.00 | 827 931.00 | | 827 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 868.00 | 538 868.00 | | 538 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 806.00 | 4 325 785.00 | 366 021.00 | 4 691 806.00 |
VW T.V.A. | 1 501 814.00 | 1 501 814.00 | | 1 501 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 920.00 | 5 005 479.00 | 10 441.00 | 5 015 920.00 |