| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 378.00 | 192 378.00 | | 192 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
BF Prêts | 215 753.00 | | 215 753.00 | 215 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 217.00 | 205 381.00 | 218 836.00 | 424 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 027.00 | 5 899.00 | 3 012 129.00 | 3 018 027.00 |
BZ Autres créances | 1 769 017.00 | | 1 769 017.00 | 1 769 017.00 |
CF Disponibilités | 615 788.00 | | 615 788.00 | 615 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 628.00 | 5 899.00 | 5 442 730.00 | 5 448 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 846.00 | 211 280.00 | 5 661 566.00 | 5 872 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 358.00 | 60 478.00 | | 64 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 943.00 | 203 880.00 | | 380 943.00 |
DL TOTAL (I) | 500 302.00 | 319 358.00 | | 500 302.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 42 793.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 42 793.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 832.00 | 271 485.00 | | 237 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 482.00 | 366 241.00 | | 65 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 742 043.00 | 4 939 245.00 | | 4 742 043.00 |
EA Autres dettes | 25 908.00 | 29 523.00 | | 25 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 264.00 | 5 606 495.00 | | 5 071 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 566.00 | 5 968 646.00 | | 5 661 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 406 015.00 | 5 099 144.00 | 30 505 159.00 | 25 406 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 406 015.00 | 5 099 144.00 | 30 505 159.00 | 25 406 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 128 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 844 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 297 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 429 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | 9 429.00 | | 5 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061.00 | 286.00 | | 14 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 785.00 | 29 037.00 | | 19 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 496.00 | 50 618.00 | | 130 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 049.00 | 286.00 | | 14 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 545.00 | 51 862.00 | | 144 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 760.00 | -22 825.00 | | -124 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 064.00 | 56 863.00 | | 180 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 171 685.00 | 23 747 831.00 | | 32 171 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 790 742.00 | 23 543 952.00 | | 31 790 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 943.00 | 203 880.00 | | 380 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 349.00 | | 36 374.00 | 403 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 218 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 506.00 | 424 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 868.00 | 9 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 378.00 | | | 192 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 100.00 | | 36 374.00 | 183 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 823.00 | 14 015.00 | 1 457.00 | 192 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 452.00 | 13 926.00 | | 178 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 681.00 | 90.00 | 1 457.00 | 10 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 793.00 | 90 000.00 | 42 793.00 | 42 793.00 |
6T Sur comptes clients | 21 919.00 | | 16 020.00 | 21 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 919.00 | | 16 020.00 | 21 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 712.00 | 90 000.00 | 58 813.00 | 64 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 58 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 093.00 | 1 367 093.00 | | 1 367 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 902.00 | 1 230 902.00 | | 1 230 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
UP Prêts | 215 753.00 | | | 215 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 130.00 | | | 3 011 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VB T. V. A. | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 284.00 | | | 1 291 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 832.00 | 84 190.00 | 153 642.00 | 237 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
VP Divers | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 433.00 | 684 433.00 | | 684 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 021.00 | | | 409 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 087.00 | 4 803 251.00 | 218 836.00 | 5 022 087.00 |
VW T.V.A. | 1 418 153.00 | 1 418 153.00 | | 1 418 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 264.00 | 4 917 622.00 | 153 642.00 | 5 071 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | 181.00 | | 244.00 |
ZE Dividendes | | 200.00 | | |