| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 166.00 | 201 792.00 | 6 374.00 | 208 166.00 |
BF Prêts | 522 207.00 | | 522 207.00 | 522 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 320.00 | 205 482.00 | 528 838.00 | 734 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 995.00 | 72 317.00 | 1 982 678.00 | 2 054 995.00 |
BZ Autres créances | 1 612 243.00 | | 1 612 243.00 | 1 612 243.00 |
CF Disponibilités | 766 574.00 | | 766 574.00 | 766 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 377.00 | 72 317.00 | 4 400 060.00 | 4 472 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 697.00 | 277 799.00 | 4 928 898.00 | 5 206 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 168.00 | 35 394.00 | | -163 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 943.00 | -198 562.00 | | -519 943.00 |
DL TOTAL (I) | -628 111.00 | -108 168.00 | | -628 111.00 |
DP Provisions pour risques | 208 127.00 | 300 000.00 | | 208 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 127.00 | 300 000.00 | | 208 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 812.00 | 810 441.00 | | 800 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 618.00 | 109 321.00 | | 338 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170 311.00 | 4 682 644.00 | | 4 170 311.00 |
EA Autres dettes | 39 142.00 | 25 477.00 | | 39 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 882.00 | 5 627 882.00 | | 5 348 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 898.00 | 5 819 714.00 | | 4 928 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 044 928.00 | 4 406 067.00 | 27 450 995.00 | 23 044 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 044 928.00 | 4 406 067.00 | 27 450 995.00 | 23 044 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 673 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 231 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 501 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 127.00 | |
GE Autres charges | | | 185 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 273 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 806.00 | 94 491.00 | | 184 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 806.00 | 94 491.00 | | 184 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 186.00 | 95.00 | | 20 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 186.00 | 12 995.00 | | 20 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 620.00 | 81 496.00 | | 164 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 867 562.00 | 30 617 001.00 | | 28 867 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 387 505.00 | 30 815 564.00 | | 29 387 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 943.00 | -198 562.00 | | -519 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 928.00 | | 79 191.00 | 656 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 734 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 181.00 | | 6 985.00 | 201 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 258.00 | | 72 206.00 | 450 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 379.00 | 3 902.00 | 1 799.00 | 203 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 890.00 | 3 902.00 | | 197 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 208 127.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 823.00 | 15 508.00 | 40 014.00 | 96 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 823.00 | 15 508.00 | 40 014.00 | 96 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 823.00 | 223 635.00 | 340 014.00 | 396 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 635.00 | 340 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 618.00 | 338 618.00 | | 338 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 230.00 | 769 230.00 | | 769 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 888.00 | 858 888.00 | | 858 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
UP Prêts | 522 207.00 | | 522 207.00 | 522 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 083.00 | 1 909 083.00 | | 1 909 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 913.00 | 145 913.00 | | 145 913.00 |
VB T. V. A. | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
VC Groupe et associés | 828 098.00 | 828 098.00 | | 828 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 812.00 | 66 487.00 | 734 325.00 | 800 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VP Divers | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406 904.00 | 1 406 904.00 | | 1 406 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 496.00 | 682 496.00 | | 682 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 191.00 | 3 705 727.00 | 522 464.00 | 4 228 191.00 |
VW T.V.A. | 1 066 214.00 | 1 066 214.00 | | 1 066 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 882.00 | 4 614 557.00 | 734 325.00 | 5 348 882.00 |