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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 600.00 | | 1 900 600.00 | 1 900 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 784.00 | 147.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 191.00 | 85 889.00 | 302.00 | 86 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 882.00 | 90 673.00 | 1 901 209.00 | 1 991 882.00 |
BT Marchandises | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CF Disponibilités | 160 981.00 | | 160 981.00 | 160 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 257.00 | | 377 257.00 | 377 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 139.00 | 90 673.00 | 2 278 466.00 | 2 369 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 318.00 | 849 180.00 | | 1 014 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 900.00 | 180 888.00 | | 194 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 218.00 | 1 250 068.00 | | 1 429 218.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 037.00 | 559 573.00 | | 381 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 295.00 | 159 173.00 | | 153 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 044.00 | 232 816.00 | | 234 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 873.00 | 36 214.00 | | 45 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 248.00 | 987 776.00 | | 814 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 466.00 | 2 272 843.00 | | 2 278 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 291.00 | | | 1 992 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 1 991 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 91 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 600.00 | | | 1 900 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 585.00 | 495.00 | 407.00 | 90 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 585.00 | 495.00 | 407.00 | 90 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 037.00 | 181 578.00 | 199 459.00 | 381 037.00 |
VI Groupe et associés | 153 295.00 | 153 295.00 | | 153 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 332.00 | | | 178 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 544.00 | 43 384.00 | 160.00 | 43 544.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 248.00 | 614 789.00 | 199 459.00 | 814 248.00 |