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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 600.00 | | 1 900 600.00 | 1 900 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 3 165.00 | 1 756.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 769.00 | 103 155.00 | 239 614.00 | 342 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 451.00 | 106 321.00 | 2 142 130.00 | 2 248 451.00 |
BT Marchandises | 259 116.00 | | 259 116.00 | 259 116.00 |
BZ Autres créances | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CF Disponibilités | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 033.00 | | 453 033.00 | 453 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 484.00 | 106 321.00 | 2 595 163.00 | 2 701 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 273.00 | 1 425 167.00 | | 1 589 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 966.00 | 194 106.00 | | 123 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 239.00 | 1 839 273.00 | | 1 933 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 067.00 | 15 480.00 | | 202 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 787.00 | 144 004.00 | | 148 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 110.00 | 152 095.00 | | 268 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 960.00 | 50 470.00 | | 42 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 924.00 | 362 049.00 | | 661 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 163.00 | 2 201 322.00 | | 2 595 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 637.00 | | 257 587.00 | 1 992 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 2 248 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 347 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 600.00 | | | 1 900 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 877.00 | | 257 587.00 | 91 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 197.00 | 16 898.00 | 1 774.00 | 91 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 197.00 | 16 898.00 | 1 774.00 | 91 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 110.00 | 268 110.00 | | 268 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 067.00 | 48 986.00 | 153 081.00 | 202 067.00 |
VI Groupe et associés | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 441.00 | 76 281.00 | 160.00 | 76 441.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 924.00 | 508 844.00 | 153 081.00 | 661 924.00 |