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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 600.00 | | 1 900 600.00 | 1 900 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 730.00 | 6 153.00 | 9 576.00 | 15 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 004.00 | 155 291.00 | 191 713.00 | 347 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 494.00 | 161 444.00 | 2 102 050.00 | 2 263 494.00 |
BT Marchandises | 223 559.00 | | 223 559.00 | 223 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 460 490.00 | | 460 490.00 | 460 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 970.00 | | 721 970.00 | 721 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 464.00 | 161 444.00 | 2 824 020.00 | 2 985 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 832.00 | 20 000.00 | | 24 832.00 |
DG Autres réserves | 105 047.00 | 893 239.00 | | 105 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 394.00 | 96 640.00 | | 271 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 273.00 | 2 009 879.00 | | 2 201 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 977.00 | 153 142.00 | | 103 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 963.00 | 154 302.00 | | 158 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 996.00 | 234 073.00 | | 233 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 811.00 | 66 362.00 | | 125 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 747.00 | 607 878.00 | | 622 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 020.00 | 2 617 757.00 | | 2 824 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 594.00 | | 6 900.00 | 2 256 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 600.00 | | | 1 900 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 834.00 | | 6 900.00 | 355 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 040.00 | 28 403.00 | 161 444.00 | 133 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 040.00 | 28 403.00 | 161 444.00 | 133 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 996.00 | 233 996.00 | | 233 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 977.00 | 49 458.00 | 54 518.00 | 103 977.00 |
VI Groupe et associés | 158 963.00 | 158 963.00 | | 158 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 081.00 | 37 921.00 | 160.00 | 38 081.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 747.00 | 568 229.00 | 54 518.00 | 622 747.00 |