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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 600.00 | | 1 900 600.00 | 1 900 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551.00 | 4 047.00 | 7 504.00 | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 284.00 | 128 993.00 | 215 290.00 | 344 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 594.00 | 133 040.00 | 2 123 554.00 | 2 256 594.00 |
BT Marchandises | 206 789.00 | | 206 789.00 | 206 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CF Disponibilités | 231 092.00 | | 231 092.00 | 231 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 203.00 | | 494 203.00 | 494 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 797.00 | 133 040.00 | 2 617 757.00 | 2 750 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 893 239.00 | 1 589 273.00 | | 893 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 640.00 | 123 966.00 | | 96 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 879.00 | 1 933 239.00 | | 2 009 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 142.00 | 202 067.00 | | 153 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 302.00 | 148 787.00 | | 154 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 073.00 | 268 110.00 | | 234 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 362.00 | 42 960.00 | | 66 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 878.00 | 661 924.00 | | 607 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 757.00 | 2 595 163.00 | | 2 617 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 943.00 | 508 844.00 | | 503 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 451.00 | | 14 315.00 | 2 248 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 172.00 | 2 256 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 172.00 | 355 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 600.00 | | | 1 900 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 691.00 | | 14 315.00 | 347 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 321.00 | 26 720.00 | | 106 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 321.00 | 26 720.00 | | 106 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 073.00 | 234 073.00 | | 234 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 142.00 | 49 207.00 | 103 935.00 | 153 142.00 |
VI Groupe et associés | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 482.00 | 56 322.00 | 160.00 | 56 482.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 878.00 | 503 943.00 | 103 935.00 | 607 878.00 |