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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 600.00 | | 1 900 600.00 | 1 900 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 946.00 | 86 266.00 | 680.00 | 86 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 637.00 | 91 197.00 | 1 901 440.00 | 1 992 637.00 |
BT Marchandises | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 882.00 | | 299 882.00 | 299 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 519.00 | 91 197.00 | 2 201 322.00 | 2 292 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 167.00 | 1 209 218.00 | | 1 425 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 106.00 | 215 949.00 | | 194 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 273.00 | 1 645 167.00 | | 1 839 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 480.00 | 199 683.00 | | 15 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 004.00 | 137 850.00 | | 144 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 095.00 | 149 349.00 | | 152 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 470.00 | 48 719.00 | | 50 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 049.00 | 535 602.00 | | 362 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 322.00 | 2 180 768.00 | | 2 201 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 049.00 | 520 139.00 | | 362 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 637.00 | | | 1 992 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 600.00 | | | 1 900 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 939.00 | 258.00 | | 90 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 939.00 | 258.00 | | 90 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 095.00 | 152 095.00 | | 152 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VI Groupe et associés | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 995.00 | | | 183 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 969.00 | 58 809.00 | 160.00 | 58 969.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 049.00 | 362 049.00 | | 362 049.00 |