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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 600.00 | | 1 900 600.00 | 1 900 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 946.00 | 86 007.00 | 939.00 | 86 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 637.00 | 90 939.00 | 1 901 699.00 | 1 992 637.00 |
BT Marchandises | 165 173.00 | | 165 173.00 | 165 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BZ Autres créances | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CF Disponibilités | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 070.00 | | 279 070.00 | 279 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 707.00 | 90 939.00 | 2 180 768.00 | 2 271 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 218.00 | 1 014 318.00 | | 1 209 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 949.00 | 194 900.00 | | 215 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 167.00 | 1 429 218.00 | | 1 645 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 683.00 | 381 037.00 | | 199 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 850.00 | 153 295.00 | | 137 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 349.00 | 234 044.00 | | 149 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 719.00 | 45 873.00 | | 48 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 602.00 | 814 248.00 | | 535 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 768.00 | 2 278 466.00 | | 2 180 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 882.00 | | 755.00 | 1 991 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 600.00 | | | 1 900 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 122.00 | | 755.00 | 91 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 673.00 | 266.00 | 90 939.00 | 90 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 673.00 | 266.00 | 90 939.00 | 90 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 683.00 | 184 221.00 | 15 463.00 | 199 683.00 |
VI Groupe et associés | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 148.00 | | | 181 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 490.00 | 42 330.00 | 160.00 | 42 490.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 602.00 | 520 139.00 | 15 463.00 | 535 602.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 35 250.00 | | | 35 250.00 |