| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 845.00 | 15 114.00 | 8 731.00 | 23 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 448.00 | 13 562.00 | 1 887.00 | 15 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 031.00 | 33 666.00 | 38 366.00 | 72 031.00 |
BT Marchandises | 928 595.00 | 29 951.00 | 898 644.00 | 928 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 081.00 | 25 321.00 | 895 760.00 | 921 081.00 |
BZ Autres créances | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 184 870.00 | | 184 870.00 | 184 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 029.00 | 55 272.00 | 2 240 757.00 | 2 296 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 061.00 | 88 938.00 | 2 279 123.00 | 2 368 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 631.00 | 448 488.00 | | 534 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 255.00 | 146 144.00 | | 322 255.00 |
DL TOTAL (I) | 966 886.00 | 704 631.00 | | 966 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 463.00 | 374 770.00 | | 520 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 492.00 | 560 305.00 | | 598 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 734.00 | 95 767.00 | | 63 734.00 |
EA Autres dettes | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 977.00 | 1 031 191.00 | | 1 309 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 123.00 | 1 735 823.00 | | 2 279 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 024.00 | 1 031 191.00 | | 845 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 228.00 | 2 768.00 | | 4 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 790.00 | 757 974.00 | 3 636 763.00 | 2 878 790.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 888.00 | 757 974.00 | 3 636 861.00 | 2 878 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 722.00 | 52 217.00 | | 38 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 807.00 | 35 410.00 | | 16 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 807.00 | 35 410.00 | | 16 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 487.00 | 5 253.00 | | 7 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 114 384.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 320.00 | -78 974.00 | | 9 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 548.00 | 129 060.00 | | 92 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 258.00 | 4 042 431.00 | | 3 760 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 003.00 | 3 896 287.00 | | 3 438 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 255.00 | 146 144.00 | | 322 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 749.00 | | 9 726.00 | 65 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394.00 | 27 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 72 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 39 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 417.00 | | 9 726.00 | 20 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 427.00 | 6 288.00 | 1 049.00 | 28 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 437.00 | 6 288.00 | 1 049.00 | 23 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 260.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 378.00 | | 106 427.00 | 136 378.00 |
6T Sur comptes clients | 15 916.00 | 9 405.00 | | 15 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 294.00 | 9 405.00 | 106 427.00 | 152 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 294.00 | 11 665.00 | 106 427.00 | 152 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 665.00 | 106 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 492.00 | 598 492.00 | | 598 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
UX Autres créances clients | 854 657.00 | | | 854 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 235.00 | 51 282.00 | 277 453.00 | 516 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 468.00 | 1 002 720.00 | 27 748.00 | 1 030 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 977.00 | 845 024.00 | 277 453.00 | 1 309 977.00 |