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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 150.00 | 38 615.00 | 29 535.00 | 68 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 072.00 | 56 770.00 | 71 301.00 | 128 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 123.00 | 100 375.00 | 125 748.00 | 226 123.00 |
BT Marchandises | 1 248 805.00 | 54 727.00 | 1 194 078.00 | 1 248 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 415.00 | 5 918.00 | 1 361 497.00 | 1 367 415.00 |
BZ Autres créances | 256 953.00 | | 256 953.00 | 256 953.00 |
CF Disponibilités | 293 091.00 | | 293 091.00 | 293 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 768.00 | 60 645.00 | 3 112 123.00 | 3 172 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 891.00 | 161 020.00 | 3 237 871.00 | 3 398 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 553.00 | 856 886.00 | | 1 331 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 615.00 | 474 667.00 | | 354 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 169.00 | 1 441 553.00 | | 1 796 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 349.00 | 1 172.00 | | 1 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349.00 | 1 172.00 | | 1 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 730.00 | 540 927.00 | | 417 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 141.00 | 648 442.00 | | 889 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 381.00 | 322 686.00 | | 125 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 711.00 | | |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 353.00 | 1 525 866.00 | | 1 440 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 871.00 | 2 968 591.00 | | 3 237 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 197.00 | 1 053 244.00 | | 1 176 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 508.00 | | 815 508.00 | 815 508.00 |
FD Production vendue biens | 4 974 021.00 | | 4 974 021.00 | 4 974 021.00 |
FG Production vendue services | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 031.00 | | 5 793 031.00 | 5 793 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 349 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | 9 610.00 | | 5 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004.00 | 41 208.00 | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 72 950.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 987.00 | 13 437.00 | | 4 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 239.00 | 33 642.00 | | 4 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 227.00 | 47 105.00 | | 9 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 222.00 | 25 845.00 | | -6 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 971.00 | 236 678.00 | | 144 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 840 152.00 | 6 133 533.00 | | 5 840 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 536.00 | 5 658 866.00 | | 5 485 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 615.00 | 474 667.00 | | 354 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 570.00 | | 12 837.00 | 222 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 24 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 282.00 | 226 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 196 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 664.00 | | 12 837.00 | 189 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 417.00 | 40 822.00 | 5 863.00 | 65 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 427.00 | 40 822.00 | 5 863.00 | 60 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172.00 | 177.00 | | 1 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 689.00 | 54 727.00 | 36 689.00 | 36 689.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 689.00 | 60 645.00 | 36 689.00 | 36 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 861.00 | 60 822.00 | 36 689.00 | 37 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 822.00 | 36 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 141.00 | 889 141.00 | | 889 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 579.00 | 1 355 579.00 | | 1 355 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VC Groupe et associés | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 730.00 | 153 575.00 | 264 155.00 | 417 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 783.00 | 1 655 783.00 | | 1 655 783.00 |
VW T.V.A. | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 353.00 | 1 176 198.00 | 264 155.00 | 1 440 353.00 |