| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 898.00 | 7 352.00 | 2 546.00 | 9 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 539.00 | 78 769.00 | 107 770.00 | 186 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 847.00 | 80 229.00 | 170 619.00 | 250 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 203.00 | 166 350.00 | 362 854.00 | 529 203.00 |
BN En cours de production de biens | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BT Marchandises | 2 784 412.00 | 50 794.00 | 2 733 618.00 | 2 784 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 900.00 | | 2 543 900.00 | 2 543 900.00 |
BZ Autres créances | 302 266.00 | | 302 266.00 | 302 266.00 |
CF Disponibilités | 184 661.00 | | 184 661.00 | 184 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 387.00 | 50 794.00 | 5 801 594.00 | 5 852 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 591.00 | 217 143.00 | 6 164 448.00 | 6 381 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 143 373.00 | 2 395 820.00 | | 3 143 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 913.00 | 747 552.00 | | 230 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 286.00 | 3 253 373.00 | | 3 484 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 2 899.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 899.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 344.00 | 211 097.00 | | 171 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 592.00 | 212 761.00 | | 13 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 036.00 | 55 188.00 | | 131 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 281.00 | 1 409 441.00 | | 2 061 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 945.00 | 209 316.00 | | 222 945.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 66.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 162.00 | 2 097 870.00 | | 2 676 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 448.00 | 5 354 142.00 | | 6 164 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 364.00 | 1 975 349.00 | | 2 608 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 236.00 | | 2 297 236.00 | 2 297 236.00 |
FD Production vendue biens | 7 648 229.00 | | 7 648 229.00 | 7 648 229.00 |
FG Production vendue services | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 606.00 | | 9 945 606.00 | 9 945 606.00 |
FM Production stockée | | | 20 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 029 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 645 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 693.00 | 7 717.00 | | 8 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 17 900.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 18 390.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 807.00 | 14 548.00 | | 36 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 807.00 | 14 548.00 | | 36 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 193.00 | 3 841.00 | | 19 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 927.00 | 23 220.00 | | 34 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 903.00 | 299 230.00 | | 91 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 086 184.00 | 10 573 374.00 | | 10 086 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 855 271.00 | 9 825 821.00 | | 9 855 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 913.00 | 747 552.00 | | 230 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 562.00 | | 215 187.00 | 388 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 545.00 | 529 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 545.00 | 461 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 252.00 | | 215 187.00 | 321 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 291.00 | 70 797.00 | 37 739.00 | 133 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 1 636.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 575.00 | 69 161.00 | 37 739.00 | 127 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 899.00 | 1 101.00 | | 2 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 315.00 | | 4 521.00 | 55 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 315.00 | | 4 521.00 | 55 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 214.00 | 1 101.00 | 4 521.00 | 58 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 281.00 | 2 061 281.00 | | 2 061 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 900.00 | 2 543 900.00 | | 2 543 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 344.00 | 103 546.00 | 67 798.00 | 171 344.00 |
VI Groupe et associés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 641.00 | 2 920 641.00 | | 2 920 641.00 |
VW T.V.A. | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 126.00 | 2 477 328.00 | 67 798.00 | 2 545 126.00 |