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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 263.00 | 48 040.00 | 21 223.00 | 69 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 051.00 | 39 325.00 | 178 725.00 | 218 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 715.00 | 92 356.00 | 257 360.00 | 349 715.00 |
BT Marchandises | 1 747 544.00 | 27 557.00 | 1 719 987.00 | 1 747 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 799.00 | | 1 681 799.00 | 1 681 799.00 |
BZ Autres créances | 446 620.00 | | 446 620.00 | 446 620.00 |
CF Disponibilités | 285 339.00 | | 285 339.00 | 285 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 105.00 | 27 557.00 | 4 168 548.00 | 4 196 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 821.00 | 119 913.00 | 4 425 908.00 | 4 545 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 169.00 | 1 331 553.00 | | 1 686 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 651.00 | 354 615.00 | | 709 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 820.00 | 1 796 169.00 | | 2 505 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 002.00 | 1 349.00 | | 2 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 002.00 | 1 349.00 | | 2 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 669.00 | 417 730.00 | | 314 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 176.00 | 889 141.00 | | 1 274 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 138.00 | 125 381.00 | | 293 138.00 |
EA Autres dettes | 19 842.00 | 8 100.00 | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 086.00 | 1 440 353.00 | | 1 918 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 908.00 | 3 237 871.00 | | 4 425 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 211.00 | 1 176 197.00 | | 1 717 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 319.00 | | 1 081 319.00 | 1 081 319.00 |
FD Production vendue biens | 6 558 881.00 | | 6 558 881.00 | 6 558 881.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 640 488.00 | | 7 640 488.00 | 7 640 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 820 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 079.00 | 5 367.00 | | 8 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 3 004.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 3 004.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 4 987.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 829.00 | 4 239.00 | | 46 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 029.00 | 9 227.00 | | 50 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 029.00 | -6 222.00 | | -20 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 448.00 | 144 971.00 | | 313 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 130.00 | 5 840 152.00 | | 7 743 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 479.00 | 5 485 536.00 | | 7 033 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 651.00 | 354 615.00 | | 709 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 123.00 | | 195 281.00 | 226 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 222.00 | | 162 780.00 | 196 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 912.00 | | 32 500.00 | 24 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 376.00 | 40 117.00 | 48 137.00 | 100 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 386.00 | 40 117.00 | 48 137.00 | 95 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349.00 | 653.00 | | 1 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 727.00 | | 27 170.00 | 54 727.00 |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 645.00 | | 33 088.00 | 60 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 994.00 | 653.00 | 33 088.00 | 61 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 176.00 | 1 274 176.00 | | 1 274 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 963.00 | 1 669 963.00 | | 1 669 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VC Groupe et associés | 345 926.00 | 345 926.00 | | 345 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 669.00 | 113 794.00 | 200 875.00 | 314 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 819.00 | | | 152 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 634.00 | 2 220 634.00 | | 2 220 634.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 825.00 | 1 700 950.00 | 200 875.00 | 1 901 825.00 |