| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 721.00 | 27 245.00 | 34 476.00 | 61 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 943.00 | 33 181.00 | 94 761.00 | 127 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 570.00 | 65 417.00 | 157 153.00 | 222 570.00 |
BT Marchandises | 1 098 750.00 | 36 689.00 | 1 062 061.00 | 1 098 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 126.00 | | 993 126.00 | 993 126.00 |
BZ Autres créances | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 446.00 | | 501 446.00 | 501 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 128.00 | 36 689.00 | 2 811 439.00 | 2 848 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 697.00 | 102 106.00 | 2 968 591.00 | 3 070 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 886.00 | 534 631.00 | | 856 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 667.00 | 322 255.00 | | 474 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 553.00 | 966 886.00 | | 1 441 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172.00 | 2 260.00 | | 1 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172.00 | 2 260.00 | | 1 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 927.00 | 520 463.00 | | 540 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 442.00 | 598 492.00 | | 648 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 686.00 | 63 734.00 | | 322 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 41 108.00 | | 8 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525 866.00 | 1 309 977.00 | | 1 525 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 591.00 | 2 279 123.00 | | 2 968 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 244.00 | 845 024.00 | | 1 053 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 849.00 | | 763 849.00 | 763 849.00 |
FD Production vendue biens | 5 230 922.00 | | 5 230 922.00 | 5 230 922.00 |
FG Production vendue services | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 427.00 | | 5 995 427.00 | 5 995 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 329 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 106.00 | 38 722.00 | | 2 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 742.00 | 16 807.00 | | 31 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 950.00 | 16 807.00 | | 72 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 437.00 | 7 487.00 | | 13 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 105.00 | 7 487.00 | | 47 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 845.00 | 9 320.00 | | 25 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 678.00 | 92 548.00 | | 236 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 533.00 | 3 760 258.00 | | 6 133 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 866.00 | 3 438 003.00 | | 5 658 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 667.00 | 322 255.00 | | 474 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 031.00 | | 186 357.00 | 72 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 819.00 | 222 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 819.00 | 189 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 293.00 | | 186 190.00 | 39 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 748.00 | | 168.00 | 27 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 666.00 | 33 902.00 | 2 177.00 | 33 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 676.00 | 33 902.00 | 2 177.00 | 28 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 172.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 951.00 | 6 738.00 | | 29 951.00 |
6T Sur comptes clients | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 272.00 | 6 738.00 | 25 321.00 | 55 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 272.00 | 7 910.00 | 25 321.00 | 55 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 861.00 | 55 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 442.00 | 648 442.00 | | 648 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 835.00 | 141 835.00 | | 141 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
UX Autres créances clients | 993 126.00 | | | 993 126.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VC Groupe et associés | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 927.00 | 68 305.00 | 410 122.00 | 540 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 848.00 | 1 275 848.00 | | 1 275 848.00 |
VW T.V.A. | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 868.00 | 1 053 244.00 | 410 122.00 | 1 525 868.00 |