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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 898.00 | 5 716.00 | 4 182.00 | 9 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 613.00 | 57 595.00 | 22 018.00 | 79 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 035.00 | 69 980.00 | 168 055.00 | 238 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 562.00 | 133 292.00 | 255 270.00 | 388 562.00 |
BT Marchandises | 2 646 551.00 | 55 315.00 | 2 591 236.00 | 2 646 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 756.00 | | 2 007 756.00 | 2 007 756.00 |
BZ Autres créances | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
CF Disponibilités | 362 551.00 | | 362 551.00 | 362 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 186.00 | 55 315.00 | 5 098 871.00 | 5 154 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 748.00 | 188 606.00 | 5 354 142.00 | 5 542 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 395 820.00 | 1 686 169.00 | | 2 395 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 552.00 | 709 651.00 | | 747 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 373.00 | 2 505 820.00 | | 3 253 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 899.00 | 2 002.00 | | 2 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 899.00 | 2 002.00 | | 2 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 097.00 | 314 669.00 | | 211 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 761.00 | | | 212 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 441.00 | 1 274 176.00 | | 1 409 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 316.00 | 293 138.00 | | 209 316.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 36 103.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 870.00 | 1 918 086.00 | | 2 097 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 142.00 | 4 425 908.00 | | 5 354 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 349.00 | 1 717 211.00 | | 1 975 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 098.00 | | 3 031 098.00 | 3 031 098.00 |
FD Production vendue biens | 7 457 241.00 | | 7 457 241.00 | 7 457 241.00 |
FG Production vendue services | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 519 518.00 | | 10 519 518.00 | 10 519 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 554 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 315.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 717.00 | 8 079.00 | | 7 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | 30 000.00 | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 390.00 | 30 000.00 | | 18 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548.00 | 46 829.00 | | 14 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 548.00 | 50 029.00 | | 14 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | -20 029.00 | | 3 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 230.00 | 313 448.00 | | 299 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 374.00 | 7 743 130.00 | | 10 573 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 821.00 | 7 033 479.00 | | 9 825 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 552.00 | 709 651.00 | | 747 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 715.00 | | 66 350.00 | 349 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 412.00 | 388 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 412.00 | 321 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 314.00 | | 66 350.00 | 287 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 355.00 | 58 073.00 | 17 863.00 | 92 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 365.00 | 58 073.00 | 17 863.00 | 87 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002.00 | 897.00 | | 2 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 557.00 | 27 758.00 | | 27 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 557.00 | 27 758.00 | | 27 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 559.00 | 28 655.00 | | 29 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 212.00 | 27 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 441.00 | 1 409 441.00 | | 1 409 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 756.00 | 2 007 756.00 | | 2 007 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 097.00 | 88 576.00 | 122 521.00 | 211 097.00 |
VI Groupe et associés | 212 761.00 | 212 761.00 | | 212 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 359.00 | 2 195 359.00 | | 2 195 359.00 |
VW T.V.A. | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 680.00 | 1 920 159.00 | 122 521.00 | 2 042 680.00 |