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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 601.00 | | 1 877 601.00 | 1 877 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 567.00 | | 1 970 567.00 | 1 970 567.00 |
CU Autres participations | 1 769 659.00 | | 1 769 659.00 | 1 769 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 340.00 | 907 340.00 | | 907 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 670.00 | 20 238.00 | | 52 670.00 |
DG Autres réserves | 170 449.00 | 170 449.00 | | 170 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | 32 431.00 | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 089.00 | 1 130 459.00 | | 1 165 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 650 129.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 077.00 | 149 017.00 | | 149 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 6 905.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860.00 | 2 829.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 478.00 | 808 879.00 | | 805 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 567.00 | 1 939 338.00 | | 1 970 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 2 071.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 633.00 | 37 066.00 | | 40 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003.00 | 4 634.00 | | 6 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 630.00 | 32 431.00 | | 34 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 071.00 | | 20 530.00 | 1 867 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 877 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 877 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 071.00 | | 20 530.00 | 1 867 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 478.00 | 805 478.00 | | 805 478.00 |