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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
AP Constructions | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 6 730.00 | 7 680.00 | 14 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 147.00 | 130 184.00 | 731 963.00 | 862 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 213.00 | 11 522.00 | 28 691.00 | 40 213.00 |
CF Disponibilités | 1 311 445.00 | | 1 311 445.00 | 1 311 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 187.00 | 11 522.00 | 1 342 666.00 | 1 354 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 335.00 | 141 706.00 | 2 074 629.00 | 2 216 335.00 |
CU Autres participations | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 340.00 | 907 340.00 | | 907 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 758.00 | | | 300 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
DG Autres réserves | 477 858.00 | 440 946.00 | | 477 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 147.00 | 36 912.00 | | 150 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 837.00 | 1 475 932.00 | | 1 926 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 488.00 | 147 084.00 | | 142 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 1 656.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | 2 500.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 792.00 | 801 240.00 | | 147 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 629.00 | 2 277 172.00 | | 2 074 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 792.00 | 801 240.00 | | 147 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 266.00 | | 4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 336.00 | 49 395.00 | | 176 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 189.00 | 12 484.00 | | 26 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 147.00 | 36 912.00 | | 150 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 874.00 | | 220 340.00 | 2 078 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437 066.00 | 701 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437 066.00 | 862 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | | 147 021.00 | 13 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 576.00 | | 73 318.00 | 2 065 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 127 226.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 127 226.00 | | 2 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 121.00 | 1 599.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 121.00 | 1 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 121.00 | 1 599.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 141 497.00 | 141 497.00 | | 141 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |