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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298.00 | 2 958.00 | 10 340.00 | 13 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 234.00 | | 291 234.00 | 291 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 874.00 | 2 958.00 | 2 075 915.00 | 2 078 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 185 510.00 | | 185 510.00 | 185 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 257.00 | | 201 257.00 | 201 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 130.00 | 2 958.00 | 2 277 172.00 | 2 280 130.00 |
CU Autres participations | 1 769 659.00 | | 1 769 659.00 | 1 769 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 340.00 | 907 340.00 | | 907 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
DG Autres réserves | 440 946.00 | 227 430.00 | | 440 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 912.00 | 213 516.00 | | 36 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 932.00 | 1 439 020.00 | | 1 475 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 084.00 | 149 284.00 | | 147 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 454.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 2 020.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 240.00 | 802 758.00 | | 801 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 172.00 | 2 241 779.00 | | 2 277 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 240.00 | 802 758.00 | | 801 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 396.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 395.00 | 221 365.00 | | 49 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 484.00 | 7 849.00 | | 12 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 912.00 | 213 516.00 | | 36 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 083.00 | | 22 791.00 | 2 056 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 785.00 | | 22 791.00 | 2 042 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 2 660.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 2 660.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 234.00 | 291 234.00 | | 291 234.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 084.00 | 147 084.00 | | 147 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 981.00 | 306 981.00 | | 306 981.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 240.00 | 801 240.00 | | 801 240.00 |