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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 192.00 | | 1 905 192.00 | 1 905 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 806.00 | | 93 806.00 | 93 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 998.00 | | 1 998 998.00 | 1 998 998.00 |
CU Autres participations | 1 769 659.00 | | 1 769 659.00 | 1 769 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 340.00 | 907 340.00 | | 907 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 52 670.00 | | 87 300.00 |
DG Autres réserves | 170 449.00 | 170 449.00 | | 170 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 881.00 | 34 630.00 | | 31 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 969.00 | 1 165 089.00 | | 1 196 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 175.00 | 149 077.00 | | 149 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 541.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 4 860.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 028.00 | 805 478.00 | | 802 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 998.00 | 1 970 567.00 | | 1 998 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 028.00 | 805 478.00 | | 802 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 4 178.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 180.00 | 40 633.00 | | 37 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300.00 | 6 003.00 | | 5 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 881.00 | 34 630.00 | | 31 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 601.00 | | 27 592.00 | 1 877 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 601.00 | | 27 592.00 | 1 877 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 175.00 | 149 175.00 | | 149 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 040.00 | 142 040.00 | | 142 040.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 028.00 | 802 028.00 | | 802 028.00 |