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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 656.00 | | 1 835 656.00 | 1 835 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 193 316.00 | | 193 316.00 | 193 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 836.00 | | 193 836.00 | 193 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 492.00 | | 2 029 492.00 | 2 029 492.00 |
CU Autres participations | 1 769 659.00 | | 1 769 659.00 | 1 769 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 340.00 | 907 340.00 | | 907 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 734.00 | 87 300.00 | | 90 734.00 |
DG Autres réserves | 198 895.00 | 170 449.00 | | 198 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 534.00 | 31 881.00 | | 28 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 504.00 | 1 196 969.00 | | 1 225 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 242.00 | 149 175.00 | | 149 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 653.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 1 200.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 988.00 | 802 028.00 | | 803 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 492.00 | 1 998 998.00 | | 2 029 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 988.00 | 802 028.00 | | 803 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 2 819.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 725.00 | 37 180.00 | | 34 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190.00 | 5 300.00 | | 6 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 534.00 | 31 881.00 | | 28 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 192.00 | | 20 464.00 | 1 905 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 1 835 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 835 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 192.00 | | 20 464.00 | 1 905 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 242.00 | 149 242.00 | | 149 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 988.00 | 803 988.00 | | 803 988.00 |