| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298.00 | 299.00 | 12 999.00 | 13 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 506.00 | | 268 506.00 | 268 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 083.00 | 299.00 | 2 055 784.00 | 2 056 083.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 182 559.00 | | 182 559.00 | 182 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 077.00 | 299.00 | 2 241 779.00 | 2 242 077.00 |
CU Autres participations | 1 769 659.00 | | 1 769 659.00 | 1 769 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 340.00 | 907 340.00 | | 907 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
DG Autres réserves | 227 430.00 | 198 895.00 | | 227 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 516.00 | 28 534.00 | | 213 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 020.00 | 1 225 504.00 | | 1 439 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 284.00 | 149 242.00 | | 149 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 686.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | 3 060.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 758.00 | 803 988.00 | | 802 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 779.00 | 2 029 492.00 | | 2 241 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 758.00 | 803 988.00 | | 802 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 3 170.00 | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 365.00 | 34 725.00 | | 221 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849.00 | 6 190.00 | | 7 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 516.00 | 28 534.00 | | 213 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 656.00 | | 220 426.00 | 1 835 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 656.00 | | 207 128.00 | 1 835 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 506.00 | 268 506.00 | | 268 506.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 284.00 | 149 284.00 | | 149 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 942.00 | 271 942.00 | | 271 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 758.00 | 802 758.00 | | 802 758.00 |