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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 667.00 | | 476 667.00 | 476 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 235.00 | | 959 235.00 | 959 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 536 191.00 | | 536 191.00 | 536 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 191.00 | | 536 191.00 | 536 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 426.00 | | 1 495 426.00 | 1 495 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 771.00 | | | 476 771.00 |
CU Autres participations | 482 465.00 | | 482 465.00 | 482 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
DG Autres réserves | 176 078.00 | 122 656.00 | | 176 078.00 |
DH Report à nouveau | | -283 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 545.00 | 53 422.00 | | -219 545.00 |
DL TOTAL (I) | 348 244.00 | 567 788.00 | | 348 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 861.00 | 657 425.00 | | 1 064 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 275.00 | 31 487.00 | | 20 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 851.00 | 54 604.00 | | 54 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 183.00 | 743 516.00 | | 1 147 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 426.00 | 1 311 305.00 | | 1 495 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 183.00 | 743 516.00 | | 1 147 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 2 181.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 2 181.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -2 181.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 409.00 | 125 234.00 | | 17 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 954.00 | 71 811.00 | | 236 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 545.00 | 53 422.00 | | -219 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 140.00 | | 53 500.00 | 906 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 959 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 959 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 140.00 | | 53 500.00 | 906 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 225.00 | 1 053 225.00 | | 1 053 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 962.00 | 1 012 962.00 | | 1 012 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 183.00 | 1 147 183.00 | | 1 147 183.00 |