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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 515.00 | 2 778.00 | 3 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 807.00 | | 645 807.00 | 645 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 418.00 | 100 505.00 | 650 913.00 | 751 418.00 |
BZ Autres créances | 836 406.00 | | 836 406.00 | 836 406.00 |
CF Disponibilités | 190 136.00 | | 190 136.00 | 190 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 542.00 | | 1 026 542.00 | 1 026 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 960.00 | 100 505.00 | 1 677 455.00 | 1 777 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645 911.00 | | | 645 911.00 |
CU Autres participations | 102 215.00 | 99 990.00 | 2 225.00 | 102 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
DG Autres réserves | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
DH Report à nouveau | -87 588.00 | -15 529.00 | | -87 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 245.00 | -72 060.00 | | 673 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 445.00 | 480 200.00 | | 1 153 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 145.00 | 701 629.00 | | 377 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 31 184.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 179.00 | 90 756.00 | | 144 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 010.00 | 823 569.00 | | 524 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 455.00 | 1 303 769.00 | | 1 677 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 010.00 | 823 569.00 | | 524 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 145.00 | | | 377 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | 23 898.00 | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | 23 898.00 | | 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 371.00 | 2 897.00 | | 6 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 173.00 | 2 897.00 | | 10 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 827.00 | 21 001.00 | | 419 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 362.00 | 33 330.00 | | 96 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 014.00 | 152 778.00 | | 1 616 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 769.00 | 224 838.00 | | 942 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 245.00 | -72 060.00 | | 673 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 259.00 | | 7 064.00 | 810 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 905.00 | 748 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 905.00 | 751 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 259.00 | | 3 772.00 | 810 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 890.00 | 376 890.00 | | 376 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 911.00 | 645 911.00 | | 645 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 406.00 | 836 406.00 | | 836 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 317.00 | 1 482 317.00 | | 1 482 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 010.00 | 524 010.00 | | 524 010.00 |