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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 890.00 | | 707 890.00 | 707 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 259.00 | 99 990.00 | 710 269.00 | 810 259.00 |
BZ Autres créances | 591 097.00 | | 591 097.00 | 591 097.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 759.00 | 99 990.00 | 1 303 769.00 | 1 403 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707 890.00 | | | 707 890.00 |
CU Autres participations | 102 265.00 | 99 990.00 | 2 275.00 | 102 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
DG Autres réserves | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
DH Report à nouveau | -15 529.00 | -219 545.00 | | -15 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 060.00 | 204 016.00 | | -72 060.00 |
DL TOTAL (I) | 480 200.00 | 552 260.00 | | 480 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 629.00 | 548 945.00 | | 701 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 747.00 | | 31 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 756.00 | 102 079.00 | | 90 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 569.00 | 682 771.00 | | 823 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 769.00 | 1 235 030.00 | | 1 303 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 569.00 | 682 771.00 | | 123 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 629.00 | | | 701 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 6 799.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 386 999.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 001.00 | -386 999.00 | | 21 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 330.00 | 64 643.00 | | 33 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 778.00 | 976 531.00 | | 152 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 838.00 | 772 515.00 | | 224 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 060.00 | 204 016.00 | | -72 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 486.00 | | 40 371.00 | 862 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 598.00 | 810 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 598.00 | 810 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 486.00 | | 40 371.00 | 862 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 694.00 | 699 694.00 | | 699 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 091.00 | 1 298 987.00 | 104.00 | 1 299 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 569.00 | 823 569.00 | | 823 569.00 |