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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 1 613.00 | 1 680.00 | 3 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 276.00 | | 565 276.00 | 565 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 897.00 | 1 613.00 | 569 284.00 | 570 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319 855.00 | | 3 319 855.00 | 3 319 855.00 |
BZ Autres créances | 759 495.00 | | 759 495.00 | 759 495.00 |
CF Disponibilités | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 713.00 | | 4 136 713.00 | 4 136 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 610.00 | 1 613.00 | 4 705 997.00 | 4 707 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565 380.00 | | | 565 380.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -339 658.00 | | | -339 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
DG Autres réserves | 761 735.00 | 176 078.00 | | 761 735.00 |
DH Report à nouveau | | -87 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 751.00 | 673 245.00 | | 305 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 538.00 | 1 153 445.00 | | 1 119 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 241.00 | 2 686.00 | | 2 720 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 707.00 | 377 145.00 | | 182 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 342.00 | 144 179.00 | | 169 342.00 |
EA Autres dettes | 487 410.00 | | | 487 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 459.00 | 524 010.00 | | 3 586 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 997.00 | 1 677 455.00 | | 4 705 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 459.00 | 524 010.00 | | 3 586 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720 241.00 | 2 686.00 | | 2 720 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FG Production vendue services | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 391.00 | | 1 409 391.00 | 1 409 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 319 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 683.00 | 27 777.00 | | 29 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 169.00 | 430 000.00 | | 9 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169.00 | 430 000.00 | | 9 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 6 371.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 990.00 | 3 802.00 | | 99 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 501.00 | 10 173.00 | | 100 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 332.00 | 419 827.00 | | -91 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 233.00 | 96 362.00 | | 37 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 678.00 | 1 616 014.00 | | 1 911 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 927.00 | 942 769.00 | | 1 605 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 751.00 | 673 245.00 | | 305 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 405.00 | 8 017.00 | | 7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 418.00 | | 459 404.00 | 751 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 926.00 | 567 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 926.00 | 570 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 126.00 | | 459 404.00 | 748 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 1 098.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 1 098.00 | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 234.00 | 177 234.00 | | 177 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 882.00 | 492 882.00 | | 492 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 380.00 | 565 380.00 | | 565 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 241.00 | 2 720 241.00 | | 2 720 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 342.00 | 169 342.00 | | 169 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 495.00 | 759 495.00 | | 759 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 875.00 | 1 324 875.00 | | 1 324 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 459.00 | 3 586 459.00 | | 3 586 459.00 |