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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 2 710.00 | 4 782.00 | 7 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 773.00 | | 611 773.00 | 611 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 595.00 | 2 710.00 | 618 885.00 | 621 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592 034.00 | | 6 592 034.00 | 6 592 034.00 |
BZ Autres créances | 609 422.00 | | 609 422.00 | 609 422.00 |
CF Disponibilités | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 164.00 | | 7 227 164.00 | 7 227 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 759.00 | 2 710.00 | 7 846 049.00 | 7 848 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611 877.00 | | | 611 877.00 |
CU Autres participations | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | 356 100.00 | | 156 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -119 658.00 | -339 658.00 | | -119 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 610.00 | 35 610.00 | | 15 610.00 |
DG Autres réserves | 957 486.00 | 761 735.00 | | 957 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 301.00 | 305 751.00 | | 306 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 839.00 | 1 119 538.00 | | 1 315 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373 166.00 | 2 720 241.00 | | 5 373 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 111.00 | 182 707.00 | | 124 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 26 759.00 | | 40 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 044.00 | 169 342.00 | | 95 044.00 |
EA Autres dettes | 897 303.00 | 487 410.00 | | 897 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 209.00 | 3 586 459.00 | | 6 530 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 049.00 | 4 705 997.00 | | 7 846 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 209.00 | 3 586 459.00 | | 6 530 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 373 166.00 | 2 720 241.00 | | 5 373 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 000.00 | | 1 723 000.00 | 1 723 000.00 |
FG Production vendue services | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 450.00 | | 1 728 450.00 | 1 728 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 272 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 9 169.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 268.00 | 511.00 | | 10 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | 100 501.00 | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 732.00 | -91 332.00 | | 45 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 37 233.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 596.00 | 1 911 678.00 | | 2 116 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 295.00 | 1 605 927.00 | | 1 810 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 301.00 | 305 751.00 | | 306 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 897.00 | | 51 001.00 | 570 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 614 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 621 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | 4 200.00 | 3 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 604.00 | | 46 801.00 | 567 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 1 098.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 098.00 | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 081.00 | 923 081.00 | | 923 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 877.00 | 611 877.00 | | 611 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373 166.00 | 5 373 166.00 | | 5 373 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 422.00 | 609 422.00 | | 609 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 298.00 | 1 221 298.00 | | 1 221 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 209.00 | 6 530 209.00 | | 6 530 209.00 |