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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 118.00 | | 760 118.00 | 760 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 486.00 | 99 990.00 | 762 496.00 | 862 486.00 |
BZ Autres créances | 471 104.00 | | 471 104.00 | 471 104.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 534.00 | | 472 534.00 | 472 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 020.00 | 99 990.00 | 1 235 030.00 | 1 335 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760 222.00 | | | 760 222.00 |
CU Autres participations | 102 265.00 | 99 990.00 | 2 275.00 | 102 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
DG Autres réserves | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
DH Report à nouveau | -219 545.00 | | | -219 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 016.00 | -219 545.00 | | 204 016.00 |
DL TOTAL (I) | 552 260.00 | 348 244.00 | | 552 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 945.00 | 1 064 861.00 | | 548 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 747.00 | 20 275.00 | | 31 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 079.00 | 54 851.00 | | 102 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 771.00 | 1 147 183.00 | | 682 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 030.00 | 1 495 426.00 | | 1 235 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 771.00 | 1 147 183.00 | | 682 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 213.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 799.00 | 2 131.00 | | 6 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 200.00 | | | 380 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 999.00 | 2 131.00 | | 386 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 999.00 | -2 131.00 | | -386 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 531.00 | 17 409.00 | | 976 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 515.00 | 236 954.00 | | 772 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 016.00 | -219 545.00 | | 204 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 235.00 | | 283 709.00 | 959 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 458.00 | 862 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 458.00 | 862 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 235.00 | | 283 709.00 | 959 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 469.00 | 343 469.00 | | 343 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 325.00 | 1 231 325.00 | | 1 231 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 771.00 | 682 771.00 | | 682 771.00 |