| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 735.00 | 944 926.00 | 249 810.00 | 1 194 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 382.00 | 218 737.00 | 91 645.00 | 310 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 481.00 | 1 168 436.00 | 405 045.00 | 1 573 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 686.00 | 52 799.00 | 327 887.00 | 380 686.00 |
BZ Autres créances | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
CF Disponibilités | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 580.00 | 52 799.00 | 586 781.00 | 639 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 061.00 | 1 221 234.00 | 991 826.00 | 2 213 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 115.00 | | | 453 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 543 062.00 | | | 543 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 388.00 | | | 245 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 526.00 | | | 105 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 764.00 | | | 448 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 826.00 | | | 991 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 268.00 | | | 276 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
FG Production vendue services | 1 215 477.00 | 1 700.00 | 1 217 177.00 | 1 215 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 972.00 | 1 700.00 | 1 230 672.00 | 1 228 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 417.00 | | | 1 268 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 566.00 | | | 1 238 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 970.00 | | 292 179.00 | 1 300 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 668.00 | 1 573 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 668.00 | 1 505 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | 50 000.00 | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 076.00 | | 240 709.00 | 1 284 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | 870.00 | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 236.00 | 129 080.00 | 18 881.00 | 1 058 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 063.00 | 128 480.00 | 18 881.00 | 1 054 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 644.00 | 7 388.00 | 9 973.00 | 54 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 644.00 | 7 388.00 | 9 973.00 | 54 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 644.00 | 7 388.00 | 9 973.00 | 54 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 388.00 | 9 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 317 463.00 | | | 317 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VC Groupe et associés | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 790.00 | 72 294.00 | 153 914.00 | 244 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 516.00 | 513 856.00 | 660.00 | 514 516.00 |
VW T.V.A. | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 764.00 | 276 268.00 | 153 914.00 | 448 764.00 |