| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 5 345.00 | 913.00 | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 606.00 | 1 232 871.00 | 377 735.00 | 1 610 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 903.00 | 271 468.00 | 83 435.00 | 354 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 126.00 | 1 509 684.00 | 527 441.00 | 2 037 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 068.00 | 77 948.00 | 419 119.00 | 497 068.00 |
BZ Autres créances | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CF Disponibilités | 216 476.00 | | 216 476.00 | 216 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 305.00 | 77 948.00 | 706 356.00 | 784 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 431.00 | 1 587 633.00 | 1 233 798.00 | 2 821 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 501 002.00 | 558 488.00 | | 501 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 064.00 | 92 513.00 | | 31 064.00 |
DL TOTAL (I) | 590 263.00 | 709 198.00 | | 590 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 677.00 | 334 208.00 | | 378 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 215.00 | 69 792.00 | | 111 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 593.00 | 97 083.00 | | 104 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 080.00 | 14 937.00 | | 19 080.00 |
EA Autres dettes | 29 967.00 | 49 171.00 | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 534.00 | 565 779.00 | | 643 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 798.00 | 1 274 977.00 | | 1 233 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 1 783 303.00 | | 1 783 303.00 | 1 783 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 753.00 | | 1 783 753.00 | 1 783 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 113.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 636.00 | 136 155.00 | | 10 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952.00 | 136 269.00 | | 10 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 723.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 730.00 | 125 050.00 | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | 125 773.00 | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 720.00 | 10 495.00 | | 2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 24 024.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 799.00 | 1 707 798.00 | | 1 811 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 734.00 | 1 615 285.00 | | 1 780 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 064.00 | 92 513.00 | | 31 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 440.00 | | 233 022.00 | 1 842 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 15 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 336.00 | 2 037 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 200.00 | 1 965 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 738.00 | | 232 972.00 | 1 770 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | 50.00 | 15 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 850.00 | 144 440.00 | 30 605.00 | 1 395 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 695.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 200.00 | 143 745.00 | 30 605.00 | 1 391 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 055.00 | 8 140.00 | 7 246.00 | 77 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 055.00 | 8 140.00 | 7 246.00 | 77 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 055.00 | 8 140.00 | 7 246.00 | 77 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | 7 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 403 666.00 | 403 666.00 | | 403 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VB T. V. A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VC Groupe et associés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 597.00 | 114 183.00 | 263 414.00 | 377 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 431.00 | 567 829.00 | 2 602.00 | 570 431.00 |
VW T.V.A. | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 535.00 | 380 121.00 | 263 414.00 | 643 535.00 |