| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 493.00 | 1 488 589.00 | 312 903.00 | 1 801 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 120.00 | 301 665.00 | 116 454.00 | 418 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 382.00 | 1 796 513.00 | 494 868.00 | 2 291 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 540.00 | 21 737.00 | 327 802.00 | 349 540.00 |
BZ Autres créances | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
CF Disponibilités | 148 623.00 | | 148 623.00 | 148 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 197.00 | 21 737.00 | 580 459.00 | 602 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 579.00 | 1 818 251.00 | 1 075 328.00 | 2 893 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 408 635.00 | 482 066.00 | | 408 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 558.00 | 26 568.00 | | 90 558.00 |
DL TOTAL (I) | 557 389.00 | 566 831.00 | | 557 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 892.00 | 473 908.00 | | 341 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | 68 282.00 | | 56 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 246.00 | 140 772.00 | | 94 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 797.00 | | |
EA Autres dettes | 24 903.00 | 5 604.00 | | 24 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 938.00 | 738 250.00 | | 517 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 328.00 | 1 305 082.00 | | 1 075 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FG Production vendue services | 1 931 611.00 | | 1 931 611.00 | 1 931 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 343.00 | | 1 932 343.00 | 1 932 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 1 487.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 12 758.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 14 246.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 978.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 5 361.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | 8 885.00 | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | 4 861.00 | | 26 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 353.00 | 1 783 602.00 | | 1 944 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 795.00 | 1 757 034.00 | | 1 853 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 558.00 | 26 568.00 | | 90 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 634.00 | 90 943.00 | | 115 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 372.00 | | 77 025.00 | 2 239 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 015.00 | 2 291 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 015.00 | 2 219 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 603.00 | | 77 025.00 | 2 167 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 043.00 | 155 485.00 | 25 015.00 | 1 666 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 265.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 049.00 | 155 220.00 | 25 015.00 | 1 660 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 010.00 | | 272.00 | 22 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 010.00 | | 272.00 | 22 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 010.00 | | 272.00 | 22 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 323 491.00 | 323 491.00 | | 323 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VB T. V. A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VC Groupe et associés | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 848.00 | 127 979.00 | 212 869.00 | 340 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 190.00 | | | 132 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 175.00 | 453 573.00 | 2 602.00 | 456 175.00 |
VW T.V.A. | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 939.00 | 305 070.00 | 212 869.00 | 517 939.00 |