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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 4 650.00 | 1 609.00 | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 247.00 | 1 140 973.00 | 318 274.00 | 1 459 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 491.00 | 250 227.00 | 61 264.00 | 311 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 440.00 | 1 395 850.00 | 446 590.00 | 1 842 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 361.00 | 77 055.00 | 405 306.00 | 482 361.00 |
BZ Autres créances | 173 931.00 | | 173 931.00 | 173 931.00 |
CF Disponibilités | 233 207.00 | | 233 207.00 | 233 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 442.00 | 77 055.00 | 828 387.00 | 905 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 883.00 | 1 472 905.00 | 1 274 978.00 | 2 747 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 558 489.00 | | | 558 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
DL TOTAL (I) | 709 198.00 | | | 709 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 208.00 | | | 334 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
EA Autres dettes | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 779.00 | | | 565 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 978.00 | | | 1 274 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 597.00 | | | 311 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
FG Production vendue services | 1 554 053.00 | | 1 554 053.00 | 1 554 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 301.00 | | 1 560 301.00 | 1 560 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 786.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 798.00 | | | 1 707 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 285.00 | | | 1 615 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 113.00 | | 198 483.00 | 1 779 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 155.00 | 1 842 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 155.00 | 1 770 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 809.00 | | 1 450.00 | 54 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 861.00 | | 197 033.00 | 1 708 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 757.00 | 145 198.00 | 10 104.00 | 1 260 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 431.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 537.00 | 144 767.00 | 10 104.00 | 1 256 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 465.00 | 22 786.00 | 196.00 | 54 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 465.00 | 22 786.00 | 196.00 | 54 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 465.00 | 22 786.00 | 196.00 | 54 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 786.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 390 031.00 | 390 031.00 | | 390 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
VB T. V. A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VC Groupe et associés | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 230.00 | 79 048.00 | 222 225.00 | 333 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 558.00 | 669 956.00 | 2 602.00 | 672 558.00 |
VW T.V.A. | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 193.00 | 311 011.00 | 222 225.00 | 565 193.00 |