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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 220.00 | 589.00 | 4 809.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 646.00 | 1 032 769.00 | 403 877.00 | 1 436 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 215.00 | 223 768.00 | 48 447.00 | 272 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 113.00 | 1 260 757.00 | 518 356.00 | 1 779 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 655.00 | 54 465.00 | 377 190.00 | 431 655.00 |
BZ Autres créances | 132 853.00 | | 132 853.00 | 132 853.00 |
CF Disponibilités | 527 996.00 | | 527 996.00 | 527 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 826.00 | 54 465.00 | 1 040 360.00 | 1 094 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 938.00 | 1 315 222.00 | 1 558 716.00 | 2 873 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 482 866.00 | | | 482 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 617 685.00 | | | 617 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 340.00 | | | 387 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 304.00 | | | 259 304.00 |
EA Autres dettes | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 031.00 | | | 941 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 716.00 | | | 1 558 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 430.00 | | | 631 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
FG Production vendue services | 1 234 991.00 | | 1 234 991.00 | 1 234 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 809.00 | | 1 280 809.00 | 1 280 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 434.00 | | | 1 329 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 811.00 | | | 1 253 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 481.00 | | 253 069.00 | 1 573 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 437.00 | 1 779 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 667.00 | 1 708 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 173.00 | | 636.00 | 54 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 117.00 | | 250 411.00 | 1 505 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | 2 022.00 | 13 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 436.00 | 114 192.00 | 21 871.00 | 1 168 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 47.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 663.00 | 114 146.00 | 21 271.00 | 1 163 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 799.00 | 1 863.00 | 196.00 | 52 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 799.00 | 1 863.00 | 196.00 | 52 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 799.00 | 1 863.00 | 196.00 | 52 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 625.00 | 142 625.00 | | 142 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 304.00 | 259 304.00 | | 259 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 366 433.00 | | | 366 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
VB T. V. A. | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
VC Groupe et associés | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 739.00 | 77 138.00 | 246 194.00 | 386 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 131.00 | | | 236 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 233.00 | 566 631.00 | 2 602.00 | 569 233.00 |
VW T.V.A. | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 031.00 | 631 430.00 | 246 194.00 | 941 031.00 |