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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 5 994.00 | 264.00 | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 905.00 | 1 361 032.00 | 407 872.00 | 1 768 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 697.00 | 299 015.00 | 99 681.00 | 398 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 372.00 | 1 666 043.00 | 573 328.00 | 2 239 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 731.00 | 22 009.00 | 438 721.00 | 460 731.00 |
BZ Autres créances | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CF Disponibilités | 239 013.00 | | 239 013.00 | 239 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 762.00 | 22 009.00 | 731 753.00 | 753 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 135.00 | 1 688 052.00 | 1 305 082.00 | 2 993 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 482 066.00 | 501 002.00 | | 482 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 568.00 | 31 064.00 | | 26 568.00 |
DL TOTAL (I) | 566 831.00 | 590 263.00 | | 566 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 908.00 | 378 677.00 | | 473 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 111 215.00 | | 68 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 772.00 | 104 593.00 | | 140 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 797.00 | 19 080.00 | | 12 797.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 29 967.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 250.00 | 643 534.00 | | 738 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 082.00 | 1 233 798.00 | | 1 305 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FG Production vendue services | 1 682 349.00 | | 1 682 349.00 | 1 682 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 704.00 | | 1 683 704.00 | 1 683 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 64 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 316.00 | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 758.00 | 10 636.00 | | 12 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 246.00 | 10 952.00 | | 14 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 501.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 383.00 | 7 730.00 | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 8 231.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 885.00 | 2 720.00 | | 8 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 5 571.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 602.00 | 1 811 799.00 | | 1 783 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 034.00 | 1 780 734.00 | | 1 757 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 568.00 | 31 064.00 | | 26 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 126.00 | | 223 361.00 | 2 037 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 115.00 | 2 239 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 115.00 | 2 167 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 511.00 | | 223 208.00 | 1 965 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 357.00 | | 153.00 | 15 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 685.00 | 173 090.00 | 16 732.00 | 1 509 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 649.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 339.00 | 172 441.00 | 16 732.00 | 1 504 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 949.00 | 5 725.00 | 61 664.00 | 77 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 949.00 | 5 725.00 | 61 664.00 | 77 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 949.00 | 5 725.00 | 61 664.00 | 77 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | 61 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 434 355.00 | 434 355.00 | | 434 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 963.00 | 132 041.00 | 340 922.00 | 472 963.00 |
VI Groupe et associés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 504.00 | 513 902.00 | 2 602.00 | 516 504.00 |
VW T.V.A. | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 451.00 | 394 529.00 | 340 922.00 | 735 451.00 |