| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 725.00 | 1 958.00 | 3 767.00 | 5 725.00 |
AP Constructions | 32 044.00 | 22 680.00 | 9 364.00 | 32 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 426.00 | 40 523.00 | 7 903.00 | 48 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 4 265.00 | 210.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 540.00 | 71 426.00 | 27 114.00 | 98 540.00 |
BT Marchandises | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 775.00 | 5 995.00 | 52 779.00 | 58 775.00 |
BZ Autres créances | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CF Disponibilités | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 903.00 | 5 995.00 | 218 908.00 | 224 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 444.00 | 77 421.00 | 246 023.00 | 323 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
DL TOTAL (I) | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 023.00 | | | 246 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 618.00 | | 410 618.00 | 410 618.00 |
FG Production vendue services | 131 547.00 | | 131 547.00 | 131 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 165.00 | | 542 165.00 | 542 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 555.00 | | | 566 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 098.00 | | | 524 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 679.00 | | 4 861.00 | 93 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 808.00 | | 4 861.00 | 85 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 107.00 | 6 319.00 | | 65 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 107.00 | 6 319.00 | | 63 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 103.00 | 276.00 | 384.00 | 6 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 103.00 | 276.00 | 384.00 | 6 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103.00 | 276.00 | 384.00 | 6 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 100.00 | 87 059.00 | 8 040.00 | 95 100.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
ST Autres comptes | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 810.00 | | | 104 810.00 |