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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 725.00 | 3 675.00 | 2 050.00 | 5 725.00 |
AP Constructions | 32 044.00 | 28 466.00 | 3 578.00 | 32 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 924.00 | 39 813.00 | 16 111.00 | 55 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 405.00 | 9 154.00 | 1 251.00 | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 968.00 | 83 108.00 | 28 860.00 | 111 968.00 |
BT Marchandises | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 952.00 | 492.00 | 25 459.00 | 25 952.00 |
BZ Autres créances | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CF Disponibilités | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 317.00 | 492.00 | 180 824.00 | 181 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 285.00 | 83 600.00 | 209 685.00 | 293 285.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 300.00 | | 440 300.00 | 440 300.00 |
FG Production vendue services | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 215.00 | | 559 215.00 | 559 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688.00 | | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 395.00 | | | 566 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 294.00 | | | 561 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 558.00 | | 400.00 | 121 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 111 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 104 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 688.00 | | 400.00 | 113 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 230.00 | 8 867.00 | 9 990.00 | 84 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 230.00 | 8 867.00 | 9 990.00 | 82 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | 493.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 493.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | 493.00 | 3 389.00 | 3 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 3 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 085.00 | 56 214.00 | 870.00 | 57 085.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
ST Autres comptes | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |