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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 725.00 | 2 530.00 | 3 195.00 | 5 725.00 |
AP Constructions | 32 044.00 | 25 355.00 | 6 689.00 | 32 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 426.00 | 42 381.00 | 6 045.00 | 48 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 5 444.00 | 4 561.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 070.00 | 77 710.00 | 26 360.00 | 104 070.00 |
BT Marchandises | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 454.00 | 6 763.00 | 27 691.00 | 34 454.00 |
BZ Autres créances | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CF Disponibilités | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 212.00 | 6 763.00 | 199 449.00 | 206 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 282.00 | 84 473.00 | 225 809.00 | 310 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
DL TOTAL (I) | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 809.00 | | | 225 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 581.00 | | 406 581.00 | 406 581.00 |
FG Production vendue services | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 127.00 | | 506 127.00 | 506 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 446.00 | | | 515 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 612.00 | | | 488 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 540.00 | | 5 530.00 | 98 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 670.00 | | 5 530.00 | 90 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 426.00 | 6 284.00 | | 71 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 426.00 | 6 284.00 | | 69 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 995.00 | 786.00 | 19.00 | 5 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 995.00 | 786.00 | 19.00 | 5 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 995.00 | 786.00 | 19.00 | 5 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 706.00 | 71 744.00 | 8 962.00 | 80 706.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
ST Autres comptes | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 119.00 | | | 104 119.00 |