| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 725.00 | 4 247.00 | 1 477.00 | 5 725.00 |
AP Constructions | 37 174.00 | 30 193.00 | 6 981.00 | 37 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 104.00 | 45 769.00 | 24 335.00 | 70 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 304.00 | 10 507.00 | 1 797.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 177.00 | 92 716.00 | 40 461.00 | 133 177.00 |
BT Marchandises | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 502.00 | 915.00 | 20 587.00 | 21 502.00 |
BZ Autres créances | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CF Disponibilités | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 105.00 | 915.00 | 161 190.00 | 162 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 282.00 | 93 631.00 | 201 651.00 | 295 282.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
DH Report à nouveau | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 651.00 | | | 201 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 673.00 | | 402 673.00 | 402 673.00 |
FG Production vendue services | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 224.00 | | 512 224.00 | 512 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 028.00 | | | 518 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 671.00 | | | 500 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 968.00 | | 21 209.00 | 111 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 097.00 | | 21 209.00 | 104 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 108.00 | 9 609.00 | | 83 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 108.00 | 9 609.00 | | 81 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 581.00 | 158.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 581.00 | 158.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 581.00 | 158.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 008.00 | 37 137.00 | 870.00 | 38 008.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
ST Autres comptes | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |